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交银施罗德

交银活期富2017-08-18
货基会支付 七日年化收益率
4.033%

万份收益 1.0627

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交银稳健A

基金类型:混合型
最近1月: 4.79%
最近1年: 22.57%

截止日期单位净值累计净值
2017-08-18 1.3940 3.5770

时间收益率(%)
最近一天 0.47
最近一月 4.79
最近三月 10.98
最近六月 25.59
最近一年 22.57
最近三年 93.84
成立以来 432.32
[更多]
十大重仓股 比例
嘉宝集团 8.83%
隆基股份 8.10%
中国医药 8.01%
贵州茅台 7.90%
云南白药 7.85%
东方雨虹 7.83%
永辉超市 6.97%
美的集团 6.65%
首旅酒店 6.15%
上海医药 3.51%
行业分布 比例
制造业 58.38%
批发和零售业 10.50%
房地产业 8.84%
住宿和餐饮业 6.15%
金融业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03%
建筑业 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
[更多]
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金经...[查看更多]

交银新成长

基金类型:混合型
最近1月: 6.13%
最近1年: 26.25%

截止日期单位净值累计净值
2017-08-18 2.198 2.198

时间收益率(%)
最近一天 -0.59
最近一月 6.13
最近三月 8.38
最近六月 20.04
最近一年 26.25
最近三年 116.98
成立以来 119.80
[更多]
十大重仓股 比例
泰格医药 7.91%
中际装备 6.76%
赣锋锂业 5.59%
国光电器 5.56%
东阿阿胶 5.21%
黄山旅游 4.48%
中国平安 4.22%
永辉超市 4.16%
通化东宝 4.15%
长盈精密 3.53%
行业分布 比例
制造业 48.36%
卫生和社会工作 7.91%
金融业 7.31%
批发和零售业 5.78%
水利、环境和公共设施管理业 4.48%
文化、体育和娱乐业 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%
教育 0.00%
综合 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
[更多]
  • 王崇

    北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-08-18 0.6002 3.3460 -0.10% 9.47% 12.98% 88.61% 504.46% 16.33% 申购 4344 11
交银稳健A 混合型 2017-08-18 1.3940 3.5770 0.47% 25.59% 22.57% 93.84% 432.32% 16.12% 申购 4086 6
交银成长A 混合型 2017-08-18 4.1382 4.9442 0.04% -1.06% 0.21% 52.87% 430.65% 16.67% 申购 3955 5
交银蓝筹 混合型 2017-08-18 0.9475 1.1625 0.13% 11.93% 13.20% 64.51% 19.94% 1.83% 申购 3666 2
交银增利A/B 债券型 2017-08-18 0.9727 1.5787 0.00% 0.49% -2.60% 19.00% 73.28% 6.03% 申购 3430 14
交银增利C 债券型 2017-08-18 0.9682 1.5352 0.01% 0.28% -3.00% 17.49% 66.37% 5.57% 申购 3430 14
交银环球 QDII 2017-08-17 1.733 2.123 -0.74% 5.29% 13.92% 20.17% 125.73% 9.48% 申购 3286 8
交银先锋 混合型 2017-08-18 1.2182 1.6222 -1.11% -11.69% -15.92% 20.95% 62.84% 6.00% 申购 3055 5
治理ETF 指数型 2017-08-18 1.115 1.241 0.45% 11.39% 17.24% 68.68% 24.09% 2.77% 2887 1
交银治理 指数型 2017-08-18 1.248 1.248 0.40% 10.64% 16.09% 66.18% 24.80% 2.85% 申购 2883 0
交银主题 混合型 2017-08-18 1.068 1.995 -1.11% 7.39% 8.30% 163.78% 107.54% 10.77% 申购 2609 2
交银趋势 混合型 2017-08-18 1.207 1.707 -0.17% 3.78% 8.35% 106.50% 75.32% 8.79% 申购 2433 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-08-18 1.379 1.490 0.00% 1.92% 0.80% 31.08% 53.23% 6.72% 申购 2398 3
交银制造 混合型 2017-08-18 2.198 2.748 -0.23% 2.23% 7.90% 114.30% 176.66% 17.96% 申购 2252 1
交银深证300价值ETF 指数型 2017-08-18 1.653 1.653 -0.06% 11.39% 13.37% 65.80% 65.30% 8.88% 2160 0
交银双利A/B 债券型 2017-08-18 1.192 1.530 0.08% 0.08% -2.85% 27.53% 58.04% 8.07% 申购 2156 6
交银双利C 债券型 2017-08-18 1.160 1.495 0.00% -0.17% -3.25% 25.90% 53.89% 7.58% 申购 2156 6
交银价值 指数型 2017-08-18 1.560 1.560 -0.06% 10.25% 12.39% 59.02% 56.00% 7.84% 申购 2154 0
交银行业 混合型 2017-08-18 2.549 2.955 -0.62% 4.47% 11.05% 142.77% 186.02% 20.88% 申购 2026 7
交银资源 QDII 2017-08-17 1.449 1.472 0.35% 8.78% 22.59% 14.55% 47.61% 7.71% 申购 1917 1
交银阿尔法 混合型 2017-08-18 1.660 2.320 -0.66% 5.06% 9.29% 116.94% 131.25% 18.08% 申购 1844 1
交银纯债A/B 债券型 2017-08-18 1.007 1.179 0.00% 0.80% -3.08% 10.46% 18.35% 3.68% 申购 1706 8
交银纯债C 债券型 2017-08-18 1.001 1.152 0.00% 0.60% -3.47% 9.07% 15.54% 3.14% 申购 1706 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-08-18 1.041 1.217 0.00% 1.56% 0.58% 14.96% 23.07% 4.90% 申购 1586 12
交银双轮动C 债券型 2017-08-18 1.038 1.192 0.00% 1.37% -0.00% 12.99% 20.27% 4.35% 申购 1586 11
交银荣祥保本 保本型 2017-08-18 1.010 1.386 0.00% 1.00% 0.40% 29.90% 41.91% 8.44% 申购 1580 16
交银成长30 混合型 2017-08-18 0.975 1.435 -0.41% -3.27% -1.47% 27.96% 39.22% 8.19% 申购 1538 1
交银月月丰A 债券型 2017-08-18 1.398 1.398 -0.07% 1.53% 2.72% 29.56% 39.80% 8.70% 申购 1469 0
交银月月丰C 债券型 2017-08-18 1.374 1.374 -0.07% 1.25% 2.31% 27.93% 37.40% 8.23% 申购 1469 0
交银双息平衡 混合型 2017-08-18 2.283 2.283 -0.65% 10.18% 17.32% 108.49% 128.30% 23.20% 申购 1447 0
交银增强收益 债券型 2017-08-18 1.276 1.411 -0.16% 0.63% 1.84% 36.36% 43.61% 10.43% 申购 1335 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-08-18 1.006 1.214 -0.10% -2.52% -6.85% 17.52% 21.40% 5.61% 申购 1301 2
交银强化回报C 债券型 2017-08-18 1.001 1.198 -0.10% -2.72% -7.34% 15.90% 19.72% 5.19% 申购 1301 2
交银新成长 混合型 2017-08-18 2.198 2.198 -0.59% 20.04% 26.25% 116.98% 119.80% 27.14% 申购 1200 0
交银周期回报A 混合型 2017-08-18 1.196 1.435 0.00% 5.21% 6.66% 44.96% 47.71% 12.78% 申购 1187 6
交银丰盈A 债券型 2017-08-18 1.025 1.207 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 0.82% 申购 1106 3
交银丰润A 债券型 2017-08-18 1.019 1.152 0.00% 0.69% 1.46% -- 15.52% 5.54% 申购 980 2
交银丰润C 债券型 2017-08-18 1.015 1.136 0.00% 0.50% 1.07% -- 13.82% 4.95% 申购 980 2
交银丰享C 债券型 2017-08-18 1.005 1.137 0.00% 0.30% 0.59% -- 13.89% 5.15% 申购 945 3
交银丰享A 债券型 2017-08-18 1.985 1.996 0.00% 98.30% -- -- 100.68% 241.51% 申购 945 1
交银丰泽A 债券型 2017-08-18 1.014 1.136 0.00% 0.00% 0.18% -- 13.74% 5.17% 申购 934 2
交银新能源 分级基金 2017-08-18 0.813 0.857 -0.73% 2.65% -5.02% -- -13.61% -5.91% 申购 879 3
交银新回报A 混合型 2017-08-18 1.086 1.106 0.09% 5.13% 5.94% -- 10.70% 4.60% 申购 829 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-08-17 1.339 1.339 -1.33% 28.01% 37.33% -- 33.90% 14.00% 暂停 817 0
交银荣和保本 保本型 2017-08-18 0.989 0.989 0.00% 1.33% 0.00% -- -1.10% -0.50% 申购 815 0
交银多策略A 混合型 2017-08-18 1.124 1.124 0.09% 6.04% 7.66% -- 12.40% 5.42% 申购 811 0
交银国企改革 混合型 2017-08-18 1.077 1.077 -0.37% 2.77% 8.57% -- 7.70% 3.44% 申购 803 0
交银互联网金融 分级基金 2017-08-18 0.978 0.647 -0.61% -3.17% -12.67% -- -35.35% -18.38% 申购 787 3
交银策略回报 混合型 2017-08-18 1.190 1.583 -0.34% 13.99% 16.60% 47.86% 67.94% 10.56% 申购 786 8
交银消费 股票型 2017-08-18 0.936 2.303 -0.32% 13.60% 18.95% -- 20.68% 9.19% 申购 782 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-08-18 0.953 0.953 -0.21% -1.55% -0.10% -- -4.70% -2.36% 申购 739 0
交银丰硕C 债券型 2017-08-18 0.994 1.027 0.00% 1.95% -0.57% -- 2.71% 1.52% 申购 651 1
交银周期回报C 混合型 2017-08-18 1.211 1.390 0.08% 5.20% 6.55% -- 21.43% -- 申购 641 5
交银新回报C 混合型 2017-08-18 1.063 1.083 0.09% 4.32% 5.23% -- 6.26% -- 申购 641 1
交银多策略C 混合型 2017-08-18 1.120 1.120 0.09% 5.96% 7.59% -- 11.78% 6.57% 申购 641 0
交银裕通A 债券型 2017-08-18 1.000 1.000 0.00% 1.32% -1.86% -- 0.00% 0.00% 申购 601 0
交银裕通C 债券型 2017-08-18 0.993 0.993 0.00% 1.12% -2.26% -- -0.70% -0.43% 申购 601 0
交银卓越回报A 混合型 2017-08-18 1.057 1.077 0.00% 4.55% 5.78% -- 7.79% 5.13% 申购 551 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-08-18 1.017 1.017 0.00% 1.60% 0.49% -- 1.70% 1.21% 申购 514 0
交银优选回报A 混合型 2017-08-18 1.065 1.065 0.09% 3.50% 4.82% -- 6.50% 4.87% 申购 486 0
交银优选回报C 混合型 2017-08-18 1.062 1.062 0.00% 3.31% 4.53% -- 6.20% 4.65% 申购 486 0
交银优择回报A 混合型 2017-08-18 1.066 1.066 0.00% 3.50% 4.92% -- 6.60% 4.95% 申购 486 0
交银优择回报C 混合型 2017-08-18 1.063 1.063 0.00% 3.40% 4.73% -- 6.30% 4.73% 申购 486 0
交银科技创新 混合型 2017-08-18 0.948 0.958 -1.15% -7.78% -12.27% -- -4.28% -3.34% 申购 473 1
交银数据产业 混合型 2017-08-18 0.812 0.812 -1.10% -11.55% -18.80% -- -18.80% -18.71% 申购 370 0
交银裕兴A 债券型 2017-08-18 1.001 1.009 0.00% 2.02% -- -- 0.90% 0.95% 申购 348 1
交银裕兴C 债券型 2017-08-18 0.999 0.999 0.00% 1.52% -- -- -0.10% -0.11% 申购 348 0
交银领先回报 混合型 2017-08-18 1.066 1.066 0.00% 5.13% -- -- 6.60% 7.12% 申购 342 0
交银经济新动力 混合型 2017-08-18 1.0299 1.0299 -0.16% 2.99% -- -- 2.99% 3.62% 申购 305 0
交银裕盈A 债券型 2017-08-18 1.019 1.019 0.00% 1.60% -- -- 1.90% 2.42% 申购 290 0
交银裕盈C 债券型 2017-08-18 1.016 1.016 0.00% 1.40% -- -- 1.60% 2.04% 申购 290 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-08-18 1.173 1.173 -0.34% 13.88% -- -- 17.30% 22.76% 申购 287 0
交银新生活力 混合型 2017-08-18 1.099 1.099 -0.81% 12.49% -- -- 9.90% 13.10% 申购 283 0
交银裕利A 债券型 2017-08-18 1.0264 1.0264 0.02% 1.90% -- -- 2.64% 3.61% 申购 271 0
交银裕利C 债券型 2017-08-18 1.0234 1.0234 0.02% 1.70% -- -- 2.34% 3.20% 申购 271 0
交银裕隆A 债券型 2017-08-18 1.0272 1.0272 0.00% 1.77% -- -- 2.72% 3.79% 申购 266 0
交银裕隆C 债券型 2017-08-18 1.0225 1.0225 0.00% 1.58% -- -- 2.25% 3.14% 申购 266 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-08-18 1.0587 1.0587 0.12% 5.37% -- -- 5.87% 8.79% 申购 250 0
交银瑞景定开 混合型 2017-08-18 1.0598 1.0598 0.12% 5.56% -- -- 5.98% 9.23% 申购 243 0
交银卓越回报C 混合型 2017-08-18 1.055 1.055 0.00% 4.35% -- -- 5.50% 8.79% 申购 237 0
交银启通A 混合型 2017-08-18 1.0250 1.0420 0.00% -- -- -- 4.20% 8.97% 申购 178 1
交银启通C 混合型 2017-08-18 1.0254 1.0424 0.01% -- -- -- 4.24% 9.06% 申购 178 1
交银瑞利定开 混合型 2017-08-18 1.0287 1.0477 0.02% -- -- -- 4.78% 10.22% 申购 178 1
交银瑞安定开 混合型 2017-08-18 1.0214 1.0214 -0.03% -- -- -- 2.14% 4.68% 申购 172 0
交银境尚A 债券型 2017-08-18 1.0149 1.0149 0.01% -- -- -- 1.49% 3.27% 申购 171 0
交银境尚C 债券型 2017-08-18 1.0121 1.0121 0.01% -- -- -- 1.21% 2.65% 申购 171 0
交银医药创新 股票型 2017-08-18 1.0279 1.0279 0.08% -- -- -- 2.79% 7.02% 申购 151 0
交银丰泽C 债券型 2017-08-18 1.005 1.005 0.00% -- -- -- 0.50% 2.07% 申购 94 0
交银增利增强A 债券型 2017-08-18 1.006 1.006 -0.10% -- -- -- 0.60% 2.88% 申购 80 0
交银增利增强C 债券型 2017-08-18 1.006 1.006 0.00% -- -- -- 0.60% 2.88% 申购 80 0
交银丰盈C 债券型 2017-08-18 1.025 1.025 -- -- -- -- -- -- 申购 7 0
交银丰盈C 债券型 2017-08-15 1.025 1.025 -- -- -- -- -- -- 申购 7 0
交银丰盈C 债券型 2017-08-16 1.025 1.025 -- -- -- -- -- -- 申购 7 0
交银丰盈C 债券型 2017-08-17 1.025 1.025 -- -- -- -- -- -- 申购 7 0
交银新能源A 分级基金 2017-08-18 1.028 1.125 0.00% 2.29% 4.88% -- 13.05% 5.24% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-08-18 0.598 0.390 -1.97% 3.28% -18.94% -- -60.48% -32.08% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-08-18 1.034 1.121 0.00% 2.68% 5.40% -- 12.49% 5.63% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-08-18 0.922 0.242 -1.28% -8.98% -27.22% -- -75.86% -48.40% 申购 0 1
交银股息优化 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银恒益 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-08-18 1.0715 3.674 % 3.615%
交银21天B 2017-08-18 1.1509 3.964 % 3.902%
交银60天A 2017-08-18 1.0799 3.989 % 4.059%
交银60天B 2017-08-18 1.1593 4.279 % 4.349%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-08-18 0.9269 3.398 % 申购
交银天利宝A 2017-08-18 1.1105 4.131 %
交银天利宝E 2017-08-18 1.1706 4.370 %
交银现金宝E 2017-08-18 0.9932 3.649 %
交银活期通A 2017-08-18 1.0627 4.033 %
交银活期通E 2017-08-18 1.1278 4.280 %
交银天鑫宝A 2017-08-18 1.0807 4.007 % 申购
交银天鑫宝E 2017-08-18 1.1478 4.258 %
交银天益宝A 2017-08-18 1.1006 4.101 % 申购
交银天益宝E 2017-08-18 1.1664 4.349 % 申购
交银货币A 2017-08-18 1.0041 3.567 % 申购
交银货币B 2017-08-18 1.0696 3.807 % 申购
交银施罗德为您提供丰富的基金产品

60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

产品风险等级: 

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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