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交银施罗德

交银活期富2017-06-23
货基会支付 七日年化收益率
3.844%

万份收益 1.0330

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交银稳健A

基金类型:混合型
最近1月: 6.51%
最近1年: 25.44%

截止日期单位净值累计净值
2017-06-22 1.3344 3.5174

时间收益率(%)
最近一天 -0.91
最近一月 5.58
最近三月 8.62
最近六月 23.26
最近一年 23.24
最近三年 104.81
成立以来 409.56
[更多]
十大重仓股 比例
嘉宝集团 9.94%
云南白药 9.42%
贵州茅台 8.55%
中国医药 8.28%
东方雨虹 6.31%
东阿阿胶 5.92%
首旅酒店 5.68%
美的集团 4.38%
华海药业 4.24%
赣锋锂业 3.35%
行业分布 比例
制造业 60.94%
房地产业 8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.97%
批发和零售业 2.77%
建筑业 1.24%
卫生和社会工作 0.84%
租赁和商务服务业 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04%
金融业 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01%
[更多]
  • 唐倩

    首席基金经理。华东师范大学金融学硕士,CPA,16年证券投资从业经历。曾在申银万国证券研究所、中银国际有限公司、香港雷曼兄弟证券公司、上摩根基金管理有限公司任职。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任首席基金经理,交银稳健基金经...[查看更多]

交银策略回报

基金类型:混合型
最近1月: 7.54%
最近1年: 29.07%

截止日期单位净值累计净值
2017-06-22 1.189 1.582

时间收益率(%)
最近一天 -1.00
最近一月 4.76
最近三月 5.56
最近六月 18.72
最近一年 26.04
最近三年 50.78
成立以来 67.80
[更多]
十大重仓股 比例
海信科龙 9.30%
伊利股份 9.17%
五 粮 液 9.08%
歌力思 8.97%
莱克电气 5.10%
伊力特 4.92%
泰格医药 4.89%
上海医药 4.02%
贵州茅台 3.29%
美的集团 2.99%
行业分布 比例
制造业 48.29%
采矿业 11.50%
批发和零售业 7.51%
金融业 6.14%
农、林、牧、渔业 2.94%
建筑业 2.07%
租赁和商务服务业 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
综合 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师...[查看更多]
  • 王少成

    权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资总监,并任交银成长30、交银成长、交银策...[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-06-23 0.5731 3.3189 0.88% 2.14% 13.33% 88.48% 477.17% 16.10% 申购 4287 11
交银稳健A 混合型 2017-06-23 1.3520 3.5350 1.32% 26.47% 25.44% 105.41% 416.28% 16.04% 申购 4029 6
交银成长A 混合型 2017-06-23 3.8554 4.6614 -0.28% -10.73% -0.73% 53.80% 394.39% 16.15% 申购 3898 5
交银蓝筹 混合型 2017-06-23 0.8947 1.1097 0.62% 8.13% 13.66% 64.81% 13.26% 1.27% 申购 3609 2
交银增利A/B 债券型 2017-06-23 0.9655 1.5715 0.00% 0.28% -1.59% 21.02% 72.00% 6.05% 申购 3373 14
交银增利C 债券型 2017-06-23 0.9616 1.5286 0.00% 0.06% -2.02% 19.47% 65.24% 5.59% 申购 3373 14
交银环球 QDII 2017-06-22 1.719 2.109 0.00% 9.21% 19.07% 19.64% 123.91% 9.55% 申购 3229 8
交银先锋 混合型 2017-06-23 1.2354 1.6394 -0.48% -11.92% -13.39% 40.78% 65.14% 6.30% 申购 2998 5
治理ETF 指数型 2017-06-23 1.064 1.184 0.66% 10.03% 22.72% 80.65% 18.41% 2.21% 2830 1
交银治理 指数型 2017-06-23 1.194 1.194 0.59% 9.34% 21.34% 77.41% 19.40% 2.32% 申购 2826 0
交银主题 混合型 2017-06-23 0.992 1.919 0.20% 0.38% 5.16% 152.83% 92.78% 9.85% 申购 2552 2
交银趋势 混合型 2017-06-23 1.218 1.718 1.67% 3.13% 14.73% 132.17% 76.91% 9.16% 申购 2376 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-06-23 1.364 1.475 0.07% 1.41% 2.02% 32.68% 51.56% 6.70% 申购 2341 3
交银制造 混合型 2017-06-23 2.113 2.663 -0.09% -1.26% 8.20% 133.30% 165.96% 17.68% 申购 2195 1
交银深证300价值ETF 指数型 2017-06-23 1.644 1.644 1.73% 15.86% 22.87% 89.40% 64.40% 9.02% 2103 0
交银双利A/B 债券型 2017-06-23 1.187 1.525 0.17% -0.17% -2.14% 31.44% 57.38% 8.21% 申购 2099 6
交银双利C 债券型 2017-06-23 1.156 1.491 0.09% -0.34% -2.61% 29.79% 53.36% 7.73% 申购 2099 6
交银价值 指数型 2017-06-23 1.553 1.553 1.64% 14.53% 21.42% 80.37% 55.30% 7.97% 申购 2097 0
交银行业 混合型 2017-06-23 2.496 2.902 0.24% -0.02% 12.53% 158.86% 180.07% 21.06% 申购 1969 7
交银资源 QDII 2017-06-22 1.375 1.398 0.00% 13.92% 22.88% 13.17% 40.08% 6.85% 申购 1860 1
交银阿尔法 混合型 2017-06-23 1.619 2.279 0.25% -1.04% 11.99% 134.94% 125.54% 18.09% 申购 1787 1
交银纯债A/B 债券型 2017-06-23 0.999 1.171 -0.10% -0.20% -2.35% 11.37% 17.41% 3.62% 申购 1649 8
交银纯债C 债券型 2017-06-23 0.994 1.145 0.00% -0.40% -2.74% 9.88% 14.73% 3.09% 申购 1649 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-06-23 1.034 1.210 0.10% 1.46% 1.15% 15.95% 22.24% 4.92% 申购 1529 12
交银双轮动C 债券型 2017-06-23 1.032 1.186 0.10% 1.28% 0.57% 13.96% 19.57% 4.37% 申购 1529 11
交银荣祥保本 保本型 2017-06-23 1.004 1.380 0.10% 0.70% 0.30% 31.91% 41.07% 8.61% 申购 1523 16
交银成长30 混合型 2017-06-23 0.915 1.375 -0.44% -13.68% -1.84% 39.29% 30.65% 6.82% 申购 1481 1
交银月月丰A 债券型 2017-06-23 1.381 1.381 0.00% 0.00% 4.38% 30.28% 38.10% 8.72% 申购 1412 0
交银月月丰C 债券型 2017-06-23 1.359 1.359 0.07% -0.22% 4.06% 28.69% 35.90% 8.26% 申购 1412 0
交银双息平衡 混合型 2017-06-23 2.183 2.183 0.55% 6.23% 16.24% 115.71% 118.30% 22.79% 申购 1390 0
交银增强收益 债券型 2017-06-23 1.268 1.403 0.00% -0.08% 3.01% 37.75% 42.71% 10.71% 申购 1278 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-06-23 1.005 1.213 -0.20% -3.64% -3.96% 19.02% 21.28% 5.83% 申购 1244 2
交银强化回报C 债券型 2017-06-23 1.001 1.198 -0.20% -3.93% -4.49% 17.49% 19.72% 5.43% 申购 1244 2
交银新成长 混合型 2017-06-23 2.083 2.083 0.77% 15.79% 26.17% 108.09% 108.30% 26.46% 申购 1143 0
交银周期回报A 混合型 2017-06-23 1.203 1.423 0.33% 5.51% 7.42% 46.09% 46.24% 13.09% 申购 1130 5
交银丰盈A 债券型 2017-06-23 1.021 1.203 0.10% 1.49% 2.54% -- 21.01% 6.87% 申购 1049 3
交银丰润A 债券型 2017-06-23 1.015 1.148 0.00% 0.50% 2.87% -- 15.06% 5.72% 申购 923 2
交银丰润C 债券型 2017-06-23 1.012 1.133 0.00% 0.40% 2.39% -- 13.48% 5.14% 申购 923 2
交银丰享C 债券型 2017-06-23 1.002 1.134 0.00% 0.50% 1.34% -- 13.55% 5.35% 申购 888 3
交银丰享A 债券型 2017-06-23 1.978 1.989 0.05% -- -- -- 99.97% 433.96% 申购 888 1
交银丰泽A 债券型 2017-06-23 1.012 1.134 0.00% 0.40% 1.13% -- 13.52% 5.42% 申购 877 2
交银新能源 分级基金 2017-06-23 0.765 0.807 0.53% -4.03% -8.46% -- -18.71% -8.81% 申购 822 3
交银新回报A 混合型 2017-06-23 1.077 1.097 0.37% 5.28% 5.87% -- 9.79% 4.52% 申购 772 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-06-22 1.233 1.233 -0.40% 32.87% 44.72% -- 23.30% 10.63% 申购 760 0
交银荣和保本 保本型 2017-06-23 0.984 0.984 0.10% 0.92% 0.72% -- -1.60% -0.78% 申购 758 0
交银多策略A 混合型 2017-06-23 1.108 1.108 0.54% 5.93% 7.68% -- 10.80% 5.10% 申购 754 0
交银国企改革 混合型 2017-06-23 0.993 0.993 -0.10% -3.97% 8.41% -- -0.70% -0.34% 申购 746 0
交银互联网金融 分级基金 2017-06-23 0.940 0.622 0.32% -9.60% -13.50% -- -37.86% -21.22% 申购 730 3
交银策略回报 混合型 2017-06-23 1.212 1.605 1.93% 22.51% 29.07% 53.40% 71.05% 11.31% 申购 729 8
交银消费 股票型 2017-06-23 1.124 2.240 0.18% 13.88% 27.29% -- 16.60% 8.05% 申购 725 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-06-23 0.987 0.987 0.10% 1.02% 8.94% -- -1.30% -0.70% 申购 682 0
交银丰硕C 债券型 2017-06-23 0.984 1.017 0.00% 1.86% 0.67% -- 1.68% 1.03% 申购 594 1
交银周期回报C 混合型 2017-06-23 1.199 1.378 0.42% 5.40% 19.19% -- 20.23% -- 申购 584 5
交银新回报C 混合型 2017-06-23 1.055 1.075 0.38% 4.56% 3.83% -- 5.46% -- 申购 584 1
交银多策略C 混合型 2017-06-23 1.105 1.105 0.64% 5.94% 7.59% -- 10.28% 6.32% 申购 584 0
交银裕通A 债券型 2017-06-23 0.993 0.993 0.00% -0.10% -1.49% -- -0.70% -0.47% 申购 544 0
交银裕通C 债券型 2017-06-23 0.987 0.987 0.00% -0.30% -1.89% -- -1.30% -0.88% 申购 544 0
交银卓越回报A 混合型 2017-06-23 1.049 1.069 0.29% 4.80% 6.23% -- 6.98% 5.13% 申购 494 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-06-23 1.011 1.011 0.10% 1.00% 0.70% -- 1.10% 0.88% 申购 457 0
交银优选回报A 混合型 2017-06-23 1.054 1.054 0.10% 3.43% 4.77% -- 5.40% 4.60% 申购 429 0
交银优选回报C 混合型 2017-06-23 1.052 1.052 0.10% 3.34% 4.68% -- 5.20% 4.43% 申购 429 0
交银优择回报A 混合型 2017-06-23 1.056 1.056 0.09% 3.63% 4.97% -- 5.60% 4.77% 申购 429 0
交银优择回报C 混合型 2017-06-23 1.053 1.053 0.10% 3.44% 4.78% -- 5.30% 4.51% 申购 429 0
交银科技创新 混合型 2017-06-23 0.951 0.961 -0.21% -6.96% -9.33% -- -3.98% -3.52% 申购 416 1
交银数据产业 混合型 2017-06-23 0.826 0.826 -0.48% -10.61% -- -- -17.40% -20.10% 申购 313 0
交银裕兴A 债券型 2017-06-23 1.000 1.000 0.10% 1.73% -- -- 0.00% 0.00% 申购 291 0
交银裕兴C 债券型 2017-06-23 0.991 0.991 0.00% 1.33% -- -- -0.90% -1.14% 申购 291 0
交银领先回报 混合型 2017-06-23 1.058 1.058 0.38% 6.12% -- -- 5.80% 7.54% 申购 285 0
交银经济新动力 混合型 2017-06-23 0.9822 0.9822 -0.05% -0.17% -- -- -1.78% -2.63% 申购 248 0
交银裕盈A 债券型 2017-06-23 1.012 1.012 0.00% 0.80% -- -- 1.20% 1.90% 申购 233 0
交银裕盈C 债券型 2017-06-23 1.010 1.010 0.00% 0.70% -- -- 1.00% 1.58% 申购 233 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-06-23 1.136 1.136 0.62% 14.75% -- -- 13.60% 22.65% 申购 230 0
交银新生活力 混合型 2017-06-23 1.036 1.036 0.78% 6.04% -- -- 3.60% 5.93% 申购 226 0
交银裕利A 债券型 2017-06-23 1.0191 1.0191 0.02% 1.68% -- -- 1.91% 3.31% 申购 214 0
交银裕利C 债券型 2017-06-23 1.0166 1.0166 0.02% 1.46% -- -- 1.66% 2.88% 申购 214 0
交银裕隆A 债券型 2017-06-23 1.0178 1.0178 0.00% 1.66% -- -- 1.78% 3.16% 申购 209 0
交银裕隆C 债券型 2017-06-23 1.0138 1.0138 0.00% 1.28% -- -- 1.38% 2.45% 申购 209 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-06-23 1.0401 1.0401 0.21% 3.90% -- -- 4.01% 7.80% 申购 193 0
交银瑞景定开 混合型 2017-06-23 1.0410 1.0410 0.21% 4.07% -- -- 4.10% 8.30% 申购 186 0
交银卓越回报C 混合型 2017-06-23 1.048 1.048 0.29% -- -- -- 4.80% 10.21% 申购 180 0
交银启通A 混合型 2017-06-23 1.0353 1.0353 0.41% -- -- -- 3.53% 11.23% 申购 121 0
交银启通C 混合型 2017-06-23 1.0355 1.0355 0.41% -- -- -- 3.55% 11.29% 申购 121 0
交银瑞利定开 混合型 2017-06-23 1.0369 1.0369 0.40% -- -- -- 3.69% 11.76% 申购 121 0
交银瑞安定开 混合型 2017-06-23 1.0088 1.0088 0.37% -- -- -- 0.88% 2.87% 申购 115 0
交银境尚A 债券型 2017-06-23 1.0038 1.0038 0.10% -- -- -- 0.38% 1.24% 申购 114 0
交银境尚C 债券型 2017-06-23 1.0020 1.0020 0.10% -- -- -- 0.20% 0.65% 申购 114 0
交银医药创新 股票型 2017-06-23 1.0231 1.0231 0.83% -- -- -- 2.31% 9.48% 申购 94 0
交银丰泽C 债券型 2017-06-23 1.003 1.003 0.00% -- -- -- 0.30% 3.37% 申购 37 0
交银增利增强A 债券型 2017-06-23 1.000 1.000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 申购 23 0
交银增利增强C 债券型 2017-06-23 1.000 1.000 0.10% -- -- -- 0.00% 0.00% 申购 23 0
交银新能源A 分级基金 2017-06-23 1.021 1.118 0.00% 2.20% 4.98% -- 12.28% 5.29% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-06-23 0.509 0.332 1.60% -14.57% -27.67% -- -66.36% -38.43% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-06-23 1.025 1.113 0.00% 2.59% 5.30% -- 11.51% 5.61% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-06-23 0.855 0.224 0.71% -21.10% -29.15% -- -77.61% -52.78% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-06-23 1.0629 3.853 % 3.876%
交银21天B 2017-06-23 1.1423 4.143 % 4.166%
交银60天A 2017-06-23 1.1388 4.187 % 3.914%
交银60天B 2017-06-23 1.2183 4.477 % 4.204%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-06-23 0.8722 3.338 % 申购
交银天利宝A 2017-06-23 1.1115 4.010 %
交银天利宝E 2017-06-23 1.1778 4.261 %
交银现金宝E 2017-06-23 0.9373 3.587 %
交银活期通A 2017-06-23 1.0330 3.844 %
交银活期通E 2017-06-23 1.0984 4.092 %
交银天鑫宝A 2017-06-23 1.1284 4.061 % 申购
交银天鑫宝E 2017-06-23 1.1331 4.277 %
交银天益宝A 2017-06-23 1.1234 4.186 % 申购
交银天益宝E 2017-06-23 1.1892 4.436 % 申购
交银货币A 2017-06-23 0.8132 3.196 % 申购
交银货币B 2017-06-23 0.8785 3.434 % 申购
交银施罗德为您提供丰富的基金产品

60%-95%资产投资于股票市场,通过基金经理对宏观经济状况的判断,结合行业周期景气度情况,精选个股进行投资。

适合哪些投资人?

有较强风险承受能力,看好股市或基金所投相关行业发展的投资人;
能根据经济周期主动调整大类资产配置的投资人;
计划通过长期投资,分享股市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

股、债两市兼顾,配置比例灵活。牛市可将大部分资产投资股市;震荡市或熊市股票投资可减少至30%-35%,并将大部分资金投入债市,从而获取债券利息收入或债券交易性收入。

适合哪些投资人?

希望分享股市收益,但难以把握经济周期的投资人。
计划通过长期投资,分享股、债两市投资收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

主要投资于各种债券、央行票据、可转债、短融、回购等固定收益资产,通过利息收入、债市交易性收入等赚取收益。部分产品可在严格控制风险的情况下少量投资股票,一般不超过基金资产的20%。

适合哪些投资人?

希望通过固定收益类资产,抵御通胀,获取适当收益的投资人。

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于通知存款;一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券等流动性好的固定收益类产品。无交易手续费。

适合哪些投资人?

厌恶风险,希望获得长期稳定收益的投资人
在投资观望,等待时机的投资人
企业闲置资金理财工具或短期现金管理

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

投资于中国大陆以外的海外证券市场,主要进行股票投资。对冲单一市场风险,分享全球证券投资收益。

适合哪些投资人?

具有一定风险承受能力和投资经验的投资人
希望投资海外证券市场,进行全球化资产配置的投资人

产品风险等级: 

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对自发行期认购并且持有到期的基金持有人承诺保障本金安全。在保本的基础上争取超额收益。

适合哪些投资人?

希望投资本金安全有保证的投资人
资金能保证一段较长时间内锁定的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

通常投资于期限短、安全性较高的品种,在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

适合哪些投资人?

有短期现金管理需求的投资人
愿意牺牲一定流动性,追求资产稳定增值的投资人
对市场所处状况没有把握,处于投资观望阶段的投资人

产品风险等级: 

在您决定购买前,请拨打4007005000,向我们的理财顾问咨询,以便于您准确掌握本产品的风险特征及收益预期。

交易型开放式指数基金。95%以上资产密切跟踪标的指数,可通过股票账户进行二级市场交易。
ETF联接基金:90%以上资产投资目标ETF基金,通过银行渠道进行交易。适合没有开设股票账户又想进行指数投资的投资人。

适合哪些投资人?

基金投资经验人士博取市场波段机会的好选择。
计划长期投资股票指数,分享股指投资收益的投资人。

产品风险等级: 

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