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交银施罗德

交银施罗德精选混合型证券投资基金

  • 单位净值 0.6002元
  • 累计净值 3.3460元
  • 日期2017-08-18
长期收益情况
  • 成立以来 504.46%
  • 年化收益率 16.33%
  • 2016 0.84%
  • 2015 61.03%
  • 2014 1.85%
  • 2013 8.28%
  • 2012 8.13%
  • 2011 -27.14%
  • 2010 -14.24%
  • 2009 78.17%
  • 2008 -48.87%
  • 2007 115.97%
  • 2006 135.29%
  • 2005 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
5.63% 4.69% 8.36% 9.47% 12.98%
十大重仓股 占基金资产净值比例
海能达 9.89%
泰格医药 6.30%
扬农化工 5.59%
万里扬 5.14%
通化东宝 4.67%
金风科技 4.46%
赣锋锂业 3.98%
招商银行 3.72%
长春高新 3.58%
东阿阿胶 3.39%

累计分红每10份分红14.90
  • 2016-11-10

    每10份分红1.40

  • 2016-01-13

    每10份分红3.85

  • 2015-01-20

    每10份分红0.29

  • 2014-01-10

    每10份分红0.46

  • 2010-01-18

    每10份分红1.50

  • 2008-04-03

    每10份分红0.60

  • 2007-07-13

    每10份分红2.80

  • 2006-12-29

    每10份分红3.00

  • 2006-06-07

    每10份分红0.60

  • 2006-02-20

    每10份分红0.40

2017-06-30

基金资产净值:2441234029.46元 单位:(亿元)

2017-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 19.51 78.64%
银行存款和结算备付金合计 2.25 9.07%
买入返售金融资产 1.92 7.74%
债券 1.01 4.07%
其他各项资产 0.12 0.47%

基金简称:交银精选 成立日期:2005-09-29

基金代码: 519688(前端) 519689(后端)

基金托管行:中国农业银行

业绩比较基准:

75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

投资范围:

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

推荐群体:
  • 长期看好股市增长,追求高风险收益
  • 计划中长期定期定额投资的投资者
  • 认同本基金管理人个股选股能力

王崇
北京大学金融学博士。9年证券从业经验。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。现任交银新成长、交银精选基金经理。[更多]

截至2017年6月30日,本基金份额净值为0.5815元,本报告期份额净值增长率为3.58%,同期业绩比较基准增长率为4.63%。
二季度国内经济数据回落,货币政策中性偏紧,通胀压力略有缓解。二季度A股市场表现为风险偏好下降、追求确定性的投资风格,防御性的... [全文]

交银货币A

万份收益:
1.0041元
七日年化:
3.567%
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立即购买      2017-08-18

交银环球

单位净值:
1.733元
最近三年:
20.170%
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货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理