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交银施罗德

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

  • 单位净值 1.733元
  • 累计净值 2.123元
  • 日期2017-08-17
长期收益情况
  • 成立以来 125.73%
  • 年化收益率 9.48%
  • 2016 7.08%
  • 2015 0.15%
  • 2014 6.38%
  • 2013 20.01%
  • 2012 15.61%
  • 2011 -23.90%
  • 2010 1.46%
  • 2009 72.31%
  • 2008 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
10.17% -0.91% 1.76% 5.29% 13.92%
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股有限公司 2.66%
石药集团有限公司 2.50%
招商银行股份有限公司 2.41%
Alphabet公司 2.10%
花旗集团 2.00%
美国联合健康集团 1.97%
康卡斯特 1.95%
重庆农村商业银行股份有限公司 1.93%
亚马逊公司 1.91%
中国平安保险(集团)股份有限公司 1.88%

累计分红每10份分红3.90
  • 2017-01-13

    每10份分红0.70

  • 2016-01-12

    每10份分红0.60

  • 2015-01-12

    每10份分红0.66

  • 2014-01-09

    每10份分红0.39

  • 2013-01-11

    每10份分红0.30

  • 2011-01-11

    每10份分红0.45

  • 2009-07-15

    每10份分红0.50

  • 2009-05-12

    每10份分红0.30

2017-06-30

基金资产净值:118498214.49元 单位:(亿元)

2017-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 1.08 88.32%
银行存款和结算备付金合计 0.10 8.31%
其他各项资产 0.02 1.94%

基金简称:交银环球 成立日期:2008-08-22

基金代码: 519696(前端)

基金托管行:中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准:

70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

投资范围:

本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

推荐群体:
  • 希望进行海外资产配置的投资者
  • 希望扩大投资范围,降低系统风险
  • 看好全球经济复苏带来长期投资价值

周中
复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,8年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银...[更多]
陈俊华
上海交通大学金融学硕士,12年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究...[更多]

截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.704元,本报告期份额净值增长率为2.10%,同期业绩比较基准增长率为4.52%。
2017年二季度,全球主要资本市场都出现一定上扬,交易偏好继续向大盘蓝筹集中,共同体现出权重股“估值修复”带动指数上扬的特征... [全文]

交银货币A

万份收益:
1.0041元
七日年化:
3.567%
低风险理财 详情
立即购买      2017-08-18

交银成长A

单位净值:
4.1382元
最近三年:
52.870%
成长投资先锋 详情
立即购买      2017-08-18

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
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交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健A 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A 交银卓越回报C 交银科技创新 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业 交银领先回报 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开 交银瑞利定开 交银启通A 交银启通C 交银瑞安定开 交银境尚A 交银境尚C 交银股息优化 交银恒益
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C
货币型基金:
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QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理