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交银施罗德

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

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投资范围

本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。 本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产的比例不超过基金资产净值的10%
2017-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
存托凭证 1.23 %
股 票 80.98 %
债 券 0 %
其他资产 0.66 %
基金总资产 128045189.62 元
十大重仓
十大重仓股 占基金资产净值比例
石药集团有限公司 2.17%
腾讯控股 2.06%
招商银行 2.05%
重庆农村商业银行股份有限公司 1.87%
Alphabet公司 1.85%
花旗集团 1.73%
康卡斯特公司 1.72%
亚马逊公司 1.69%
美国联合健康集团 1.69%
新华人寿保险股份有限公司 1.58%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融 16.65%
信息技术 15.60%
工业 12.37%
保健 10.47%
非必需消费品 8.56%
必需消费品 6.87%
材料 4.19%
能源 3.90%
电信服务 2.49%
房地产 2.32%
投资地区分布
国家(地区) 占基金资产净值比例
美国 41.22%
中国香港 25.81%
日本 4.15%
德国 3.10%
英国 2.75%
法国 1.63%
瑞士 1.26%
挪威 0.91%
新加坡 0.84%
泰国 0.72%
巴西 0.68%
瑞典 0.67%
比利时 0.54%
2016-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
存托凭证 1.16 %
股 票 83.58 %
债 券 0 %
其他资产 2.59 %
基金总资产 101104762.28 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
Alphabet公司 2.16%
花旗集团 2.14%
美国联合健康集团 2.05%
康卡斯特公司 1.97%
联合太平洋公司 1.82%
亚马逊公司 1.78%
美国合众银行 1.77%
摩根大通集团 1.63%
苹果公司 1.58%
挪威国家石油公司 1.52%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息技术 14.20%
金融 14.04%
保健 11.88%
工业 9.73%
非必需消费品 9.66%
必需消费品 7.73%
材料 6.04%
能源 5.95%
电信服务 4.23%
房地产 1.32%
投资地区分布
国家(地区) 占基金资产净值比例
美国 44.73%
中国香港 16.93%
英国 5.27%
日本 5.19%
德国 4.55%
挪威 1.52%
瑞士 1.47%
西班牙 1.12%
法国 1.04%
新加坡 0.83%
泰国 0.81%
巴西 0.78%
瑞典 0.75%
2016-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
存托凭证 0.88 %
股 票 89.05 %
债 券 0 %
其他资产 0.28 %
基金总资产 96113043.37 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
Alphabet公司 2.22%
亚马逊公司 2.02%
腾讯控股 1.92%
康卡斯特 1.92%
联合健康 1.82%
花旗集团 1.73%
利洁时 1.68%
雀巢 1.64%
维萨公司 1.62%
联合太平洋 1.6%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息技术 14.94%
保健 14.08%
金融 12.93%
非必需品 12.39%
工业 11.18%
必需品 9.03%
能源 4.81%
材料 4.57%
电信服务 3.34%
不动产 2.82%
投资地区分布
国家(地区) 占基金资产净值比例
美国 44.40%
中国香港 21.97%
英国 6.86%
日本 5.51%
德国 3.62%
瑞士 1.64%
挪威 1.39%
西班牙 1.02%
泰国 0.89%
巴西 0.85%
瑞典 0.84%
新加坡 0.83%
法国 0.62%