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交银施罗德

交银施罗德优势行业灵活配置混合型基金

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投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。
2017-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 68.39 %
债 券 4.35 %
其他资产 0.89 %
基金总资产 684584550.72 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
韵达股份 7.71%
慈文传媒 7.58%
二三四五 6.44%
申通快递 5.54%
中际装备 5.48%
国光电器 5.21%
泰胜风能 3.69%
金风科技 3.03%
北方创业 2.88%
黄山旅游 2.88%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 45.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.61%
文化、体育和娱乐业 7.58%
水利、环境和公共设施管理业 4.57%
租赁和商务服务业 2.29%
卫生和社会工作 2.16%
批发和零售业 0.97%
教育 0.40%
建筑业 0.02%
居民服务、修理和其他服务业 0.00%
2016-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 71.08 %
债 券 4.51 %
其他资产 0.92 %
基金总资产 660173769.79 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
慈文传媒 8.8%
申通快递 8.74%
国光电器 5.05%
新海股份 4.35%
恒华科技 4.26%
泰胜风能 3.71%
山大华特 3.69%
神雾节能 3.32%
光迅科技 3.19%
通化东宝 3.03%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
文化、体育和娱乐业 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26%
农、林、牧、渔业 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 2.33%
房地产业 1.73%
租赁和商务服务业 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.31%
建筑业 0.01%
批发和零售业 0.01%
金融业 0.01%
2016-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 74.40 %
债 券 0 %
其他资产 1.38 %
基金总资产 412584453.47 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
新海股份 8.72%
艾迪西 6.64%
慈文传媒 5.36%
贵人鸟 4.73%
大杨创世 4.64%
宗申动力 4.26%
东阿阿胶 3.69%
国光电器 3.52%
中化国际 3.47%
长盈精密 3.13%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
水利、环境和公共设施管理业 9.10%
文化、体育和娱乐业 8.26%
卫生和社会工作 7.57%
建筑业 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.83%
租赁和商务服务业 1.37%
农、林、牧、渔业 1.32%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
批发和零售业 0.00%