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交银施罗德

交银施罗德先进制造混合型证券投资基金

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投资范围

在正常情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中,投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在基金合同约定的范围内适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。
2017-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 76.10 %
债 券 1.69 %
其他资产 2.83 %
基金总资产 2965238302.35 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
内蒙一机 8.67%
泰胜风能 7.5%
中际装备 5.95%
国光电器 5.54%
华中数控 5.06%
中化国际 5%
金风科技 4.28%
中信证券 2.19%
科达洁能 2.18%
华泰证券 2.18%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 65.27%
金融业 8.91%
卫生和社会工作 1.55%
批发和零售业 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
采矿业 0.00%
2017-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 77.25 %
债 券 4.57 %
其他资产 1.05 %
基金总资产 3277692283.01 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
泰胜风能 7.55%
北方创业 6.71%
国光电器 4.67%
中际装备 3.98%
中化国际 3.73%
慈星股份 3.46%
华中数控 3.44%
金风科技 3.31%
振华重工 2.66%
安洁科技 2.62%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80%
文化、体育和娱乐业 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65%
卫生和社会工作 1.01%
建筑业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
2016-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 76.19 %
债 券 3.73 %
其他资产 0.77 %
基金总资产 2680419591.81 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
泰胜风能 8.22%
北方创业 7.97%
宗申动力 6.04%
全志科技 4.13%
上汽集团 3.57%
金龙汽车 2.87%
京山轻机 2.83%
华中数控 2.71%
国光电器 2.61%
安洁科技 2.38%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.35%
文化、体育和娱乐业 2.07%
建筑业 1.61%
租赁和商务服务业 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%