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交银施罗德

交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.190元
  • 累计净值 1.583元
  • 日期2017-08-18
长期收益情况
  • 成立以来 67.94%
  • 年化收益率 10.56%
  • 2016 4.00%
  • 2015 4.96%
  • 2014 17.39%
  • 2013 6.78%
  • 2012 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
19.86% 1.19% 5.50% 13.99% 16.60%
十大重仓股 占基金资产净值比例
歌力思 9.40%
伊力特 9.40%
伊利股份 9.21%
莱克电气 9.17%
海信科龙 9.08%
五 粮 液 8.98%
招商银行 4.55%
中国平安 3.92%
泰格医药 2.94%
贵州茅台 2.94%

累计分红每10份分红3.93
  • 2017-03-28

    每10份分红1.72

  • 2015-04-14

    每10份分红0.60

  • 2015-01-20

    每10份分红0.30

  • 2014-10-21

    每10份分红0.25

  • 2014-07-09

    每10份分红0.26

  • 2013-12-13

    每10份分红0.30

  • 2013-06-20

    每10份分红0.40

  • 2013-01-14

    每10份分红0.10

2017-06-30

基金资产净值:889334171.10元 单位:(亿元)

2017-06-30

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 7.05 78.52%
银行存款和结算备付金合计 1.50 16.69%
债券 0.40 4.42%
其他各项资产 0.03 0.37%

基金简称:交银策略回报 成立日期:2015-06-27

基金代码: 519710(前端)

基金托管行:中信银行股份有限公司

业绩比较基准:

60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。

推荐群体:
  • 希望股债配置比例灵活的投资人
  • 希望股票投资比例上限控制在80%以内的投资人
  • 追求基金中长期稳定增长的投资人

韩威俊
上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天...[更多]
王少成
权益投资总监。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年...[更多]

截至2017年6月30日,本基金基金份额净值为1.226元,本报告期份额净值增长率为10.35%,同期业绩比较基准增长率为3.75%。
回顾2017年二季度,在金融去杠杆的背景下,整个市场的流动性压力明显增加,风险偏好明显下降,市场整体呈现出存量博弈状态。整个... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.9269元
七日年化:
3.398%
余额理财配置 详情
立即购买      2017-08-18

交银环球

单位净值:
1.733元
最近三年:
20.170%
海外投资推荐 详情
立即购买      2017-08-17

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
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债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A 交银丰硕C 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A 交银裕兴C 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C 交银增利增强A 交银增利增强C
货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理