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交银施罗德

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

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投资范围

本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-70%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的30%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
2017-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 62.20 %
债 券 9.94 %
其他资产 0.39 %
基金总资产 100838062.28 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
海能达 6.75%
国光电器 6.62%
二三四五 6.58%
京山轻机 5.41%
泰胜风能 4.92%
三安光电 4.39%
中际装备 3.82%
北方创业 3.26%
华中数控 3%
首旅酒店 2.93%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 51.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.58%
住宿和餐饮业 2.93%
文化、体育和娱乐业 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
金融业 0.00%
房地产业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
2016-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 66.83 %
债 券 10.82 %
其他资产 0.53 %
基金总资产 92812311.48 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
海能达 7.11%
京山轻机 5.68%
国光电器 5.66%
泰胜风能 5.18%
光迅科技 5.02%
全志科技 4.76%
华中数控 4.69%
江山股份 4.17%
北方创业 4.12%
中化国际 3.76%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业 4.98%
租赁和商务服务业 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.99%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
2016-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 67.14 %
债 券 10.95 %
其他资产 1.89 %
基金总资产 92744801.07 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
光迅科技 6.42%
国光电器 5.78%
京山轻机 5.57%
新海股份 4.88%
捷成股份 3.98%
北方创业 3.56%
中化国际 3.11%
全志科技 2.97%
大杨创世 2.92%
金城股份 2.39%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
信息传输、软件和信息技术服务业 12.45%
租赁和商务服务业 5.44%
水利、环境和公共设施管理业 3.05%
卫生和社会工作 2.70%
农、林、牧、渔业 2.03%
批发和零售业 2.01%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%