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交银施罗德

交银施罗德新成长混合型证券投资基金

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投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于经过严格品质筛选、未来预期成长性良好的公司股票不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2017-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 75.49 %
债 券 2.95 %
其他资产 4.56 %
基金总资产 680364515.87 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
泰格医药 7.91%
中际装备 6.76%
赣锋锂业 5.59%
国光电器 5.56%
东阿阿胶 5.21%
黄山旅游 4.48%
中国平安 4.22%
永辉超市 4.16%
通化东宝 4.15%
长盈精密 3.53%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 48.36%
卫生和社会工作 7.91%
金融业 7.31%
批发和零售业 5.78%
水利、环境和公共设施管理业 4.48%
文化、体育和娱乐业 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%
教育 0.00%
综合 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00%
2017-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 75.98 %
债 券 3.39 %
其他资产 4.63 %
基金总资产 594983754.99 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
国光电器 7.91%
长盈精密 7.08%
中际装备 6.78%
泰格医药 5.87%
韵达股份 5.27%
东阿阿胶 4.81%
华中数控 4.78%
中国平安 4.58%
金风科技 3.76%
慈文传媒 3.03%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 7.51%
卫生和社会工作 5.87%
交通运输、仓储和邮政业 5.27%
文化、体育和娱乐业 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53%
水利、环境和公共设施管理业 1.39%
租赁和商务服务业 1.31%
建筑业 0.02%
批发和零售业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
2016-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 84.56 %
债 券 3.91 %
其他资产 0.97 %
基金总资产 511806477.99 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
泰格医药 9.71%
国光电器 9.38%
长盈精密 7.84%
新海股份 5.65%
神雾节能 5.46%
北方创业 5.11%
山大华特 5.05%
慈文传媒 3.89%
华中数控 3.48%
美年健康 3.38%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
卫生和社会工作 13.09%
文化、体育和娱乐业 3.89%
批发和零售业 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05%
金融业 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
建筑业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%