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交银施罗德

交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C

  • 单位净值 0.987元
  • 累计净值 0.987元
  • 日期2017-06-23
长期收益情况
  • 成立以来 -1.30%
  • 年化收益率 -0.88%
  • 2016 -0.70%
  • 2015 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
-0.60% 0.71% 0.61% -0.30% -1.89%

累计分红每10份分红

2017-03-31

基金资产净值:737580.29元 单位:(亿元)

2017-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 10.76 98.30%
其他各项资产 0.16 1.48%
银行存款和结算备付金合计 0.02 0.22%

基金简称:交银裕通C 成立日期:2015-12-29

基金代码: 519763(C类)

基金托管行:兴业银行股份有限公司

业绩比较基准:

中债综合全价指数

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

推荐群体:
  • 规避资产剧烈波动的投资者,追求长期收益战胜通胀的投资者。
  • 不看好股市,希望参与债市避险的投资者。
  • 资产中已配置大量股票等高风险产品,计划配置债券类资产降低资产整体风险的投资者。

唐赟
香港城市大学电子工程硕士,9年金融行业从业经验,其中7年证券投资工作经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年...[更多]
黄莹洁
香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。9年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加...[更多]

截至2017年3月31日,交银裕通纯债A份额净值为0.989元,本报告期份额净值增长率为-0.80%,同期业绩比较基准增长率为-1.24%;交银裕通纯债C份额净值为0.984元,本报告期份额净值增长率为-0.91%,同期业绩比较基准增长率为-1.24%。
本报告期内,伴随着央行逐步调高公开市场操作利率,债券长短端收益率都出现了明显的上行。本报告期内,本基金维持相对较短的组合久期... [全文]

交银成长A

单位净值:
3.8554元
最近三年:
53.798%
成长投资先锋 详情
立即购买      2017-06-23

交银货币A

万份收益:
0.8132元
七日年化:
3.196%
低风险理财 详情
立即购买      2017-06-23

旗下基金总览

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