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交银施罗德

交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.012元
  • 累计净值 1.012元
  • 日期2017-06-27
长期收益情况
  • 成立以来 1.20%
  • 年化收益率 0.95%
  • 2016 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
1.10% 0.70% 0.70% 1.20% 0.80%
十大重仓股 占基金资产净值比例
中钢国际 0.39%
京山轻机 0.36%
中设集团 0.25%
喜临门 0.18%
海兴电力 0.16%
国新能源 0.04%

累计分红每10份分红

2017-03-31

基金资产净值:879182196.64元 单位:(亿元)

2017-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 11.22 97.69%
股票 0.12 1.07%
其他各项资产 0.11 0.98%
银行存款和结算备付金合计 0.03 0.26%

基金简称:交银荣鑫保本 成立日期:2016-03-25

基金代码: 519766(前端)

基金托管行:中国民生银行股份有限公司

业绩比较基准:

三年期银行定期存款税后收益率

投资范围:

本基金的基金资产包括固定收益类资产和权益类资产,固定收益类资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和银行存款等,其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。权益类资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。

推荐群体:
  • 希望投资本金得到保障并且能够与认购期认购并持有到保本周期到期的投资人。
  • 希望投资风险较小,且在本金安全基础上获取适当收益的投资人。

于海颖
天津大学数量经济学硕士、经济学学士,11年证券投资从业经验。2016年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益投资总监。交银丰盈、交银纯债、交...[更多]

截至2017年3月31日,本基金份额净值1.004元,本报告期份额净值增长率为0.30%,同期业绩比较基准增长率为0.69%。
本报告期内,经济基本面走势较为平稳,PPI环比增速和上游资源品价格缓步走低。央行先后于1月24日、2月3日上调MLF和公开市... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.9092元
七日年化:
3.452%
余额理财配置 详情
立即购买      2017-06-27

交银行业

单位净值:
2.519元
最近三年:
157.090%
发掘优势行业 详情
立即购买      2017-06-27

旗下基金总览

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货币型基金:
交银货币A 交银货币B 交银现金宝A 交银现金宝E 交银活期通A 交银活期通E 交银天利宝A 交银天利宝E 交银天鑫宝A 交银天鑫宝E 交银天益宝A 交银天益宝E
QDII金:
交银环球 交银资源 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
保本型基金:
交银荣祥保本 交银荣和保本 交银荣鑫保本
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理