首页交银施罗德(香港)机构投资者专户理财
微博 微信
手机版

交银施罗德

交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型基金

180

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),其中投资于沪港深价值型相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2017-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 81.93 %
债 券 0 %
其他资产 0.59 %
基金总资产 141119075.54 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股 8.55%
福耀玻璃 7.66%
格力电器 7.26%
中国建筑国际 6.56%
广汽集团 3.93%
香港交易所 3.86%
工商银行 3.86%
中国医药 3.82%
新华保险 3.8%
瑞声科技 3.74%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 29.96%
金融业 11.20%
房地产业 3.42%
建筑业 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
2017-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 76.17 %
债 券 0 %
其他资产 0.33 %
基金总资产 188028118.36 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
腾讯控股 6.48%
中国建筑国际 5.19%
中远海控 5.18%
福耀玻璃 4.94%
格力电器 4.15%
新华保险 4.13%
广汽集团 3.98%
东阿阿胶 3.94%
银河娱乐 3.71%
招商银行 3.19%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 6.86%
房地产业 2.33%
农、林、牧、渔业 0.00%
采矿业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
住宿和餐饮业 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
2016-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0 %
债 券 0 %
其他资产 0 %
基金总资产 0 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例