首页 交银施罗德(香港) 机构投资者 专户理财
微博 微信
手机客户端

交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2017-06-27 0.5792 3.3250 0.10% 1.61% 12.94% 88.04% 483.31% 16.19% 申购 4290 11
交银稳健A 混合型 2017-06-27 1.3747 3.5577 -0.29% 27.75% 25.72% 105.07% 424.95% 16.20% 申购 4032 6
交银成长A 混合型 2017-06-27 3.9093 4.7153 0.15% -10.18% -0.66% 53.12% 401.30% 16.28% 申购 3901 5
交银蓝筹 混合型 2017-06-27 0.9073 1.1223 0.30% 9.22% 13.98% 65.23% 14.85% 1.41% 申购 3612 2
交银增利A/B 债券型 2017-06-27 0.9678 1.5738 0.13% 0.23% -1.54% 20.68% 72.41% 6.07% 申购 3376 14
交银增利C 债券型 2017-06-27 0.9639 1.5309 0.14% 0.02% -1.95% 19.15% 65.63% 5.61% 申购 3376 14
交银环球 QDII 2017-06-26 1.726 2.116 0.12% 9.73% 24.43% 19.90% 124.82% 9.59% 申购 3232 8
交银先锋 混合型 2017-06-27 1.2421 1.6461 -0.23% -13.38% -13.78% 37.51% 66.04% 6.36% 申购 3001 5
治理ETF 指数型 2017-06-27 1.077 1.199 0.47% 11.15% 24.51% 81.62% 19.86% 2.36% 2833 1
交银治理 指数型 2017-06-27 1.208 1.208 0.42% 10.42% 23.01% 78.43% 20.80% 2.47% 申购 2829 0
交银主题 混合型 2017-06-27 1.006 1.933 0.30% 1.05% 5.76% 154.03% 95.50% 10.05% 申购 2555 2
交银趋势 混合型 2017-06-27 1.242 1.742 0.57% 3.59% 15.20% 132.17% 80.40% 9.47% 申购 2379 1
交银添利(LOF) 债券型 2017-06-27 1.370 1.481 0.15% 1.71% 2.39% 32.50% 52.23% 6.77% 申购 2344 3
交银制造 混合型 2017-06-27 2.134 2.684 0.14% -0.93% 8.05% 131.36% 168.61% 17.84% 申购 2198 1
交银深证300价值ETF 指数型 2017-06-27 1.677 1.677 -0.06% 17.11% 24.50% 89.92% 67.70% 9.38% 2106 0
交银双利A/B 债券型 2017-06-27 1.191 1.529 0.17% 0.00% -2.38% 30.44% 57.91% 8.26% 申购 2102 6
交银双利C 债券型 2017-06-27 1.160 1.495 0.17% -0.17% -2.77% 28.68% 53.89% 7.78% 申购 2102 6
交银价值 指数型 2017-06-27 1.582 1.582 -0.06% 15.64% 22.92% 80.80% 58.20% 8.30% 申购 2100 0
交银行业 混合型 2017-06-27 2.519 2.925 0.24% -0.47% 12.85% 157.09% 182.66% 21.22% 申购 1972 7
交银资源 QDII 2017-06-26 1.390 1.413 0.72% 15.54% 26.13% 15.45% 41.60% 7.06% 申购 1863 1
交银阿尔法 混合型 2017-06-27 1.634 2.294 0.18% -1.33% 12.24% 133.71% 127.63% 18.27% 申购 1790 1
交银纯债A/B 债券型 2017-06-27 1.001 1.173 0.10% -0.20% -2.44% 11.16% 17.64% 3.66% 申购 1652 8
交银纯债C 债券型 2017-06-27 0.996 1.147 0.10% -0.30% -2.73% 9.67% 14.96% 3.13% 申购 1652 8
交银双轮动A/B 债券型 2017-06-27 1.036 1.212 0.10% 1.46% 1.15% 15.95% 22.48% 4.95% 申购 1532 12
交银双轮动C 债券型 2017-06-27 1.033 1.187 0.00% 1.18% 0.47% 13.86% 19.69% 4.38% 申购 1532 11
交银荣祥保本 保本型 2017-06-27 1.005 1.381 0.00% 0.70% 0.40% 31.41% 41.21% 8.61% 申购 1526 16
交银成长30 混合型 2017-06-27 0.929 1.389 0.32% -12.93% -1.59% 37.32% 32.65% 7.20% 申购 1484 1
交银月月丰A 债券型 2017-06-27 1.386 1.386 0.07% 0.58% 4.21% 30.14% 38.60% 8.79% 申购 1415 0
交银月月丰C 债券型 2017-06-27 1.363 1.363 0.07% 0.29% 3.73% 28.46% 36.30% 8.32% 申购 1415 0
交银双息平衡 混合型 2017-06-27 2.195 2.195 -0.59% 5.94% 14.74% 113.73% 119.50% 22.89% 申购 1393 0
交银增强收益 债券型 2017-06-27 1.272 1.407 0.16% 0.16% 3.25% 37.52% 43.16% 10.77% 申购 1281 4
交银强化回报A/B 债券型 2017-06-27 1.010 1.218 0.20% -3.16% -4.27% 19.38% 21.89% 5.97% 申购 1247 2
交银强化回报C 债券型 2017-06-27 1.005 1.202 0.10% -3.55% -4.82% 17.73% 20.20% 5.54% 申购 1247 2
交银新成长 混合型 2017-06-27 2.101 2.101 -0.33% 13.94% 25.66% 109.47% 110.10% 26.70% 申购 1146 0
交银周期回报A 混合型 2017-06-27 1.209 1.429 0.17% 5.86% 7.86% 46.09% 46.97% 13.22% 申购 1133 5
交银丰盈A 债券型 2017-06-23 1.021 1.203 0.10% 1.49% 2.54% -- 21.01% 6.87% 申购 1052 3
交银丰润A 债券型 2017-06-27 1.016 1.149 0.10% 0.59% 2.59% -- 15.18% 5.73% 申购 926 2
交银丰润C 债券型 2017-06-27 1.012 1.133 0.00% 0.40% 2.01% -- 13.48% 5.12% 申购 926 2
交银丰享C 债券型 2017-06-27 1.002 1.134 0.00% 0.40% 1.24% -- 13.55% 5.33% 申购 891 3
交银丰享A 债券型 2017-06-27 1.978 1.989 0.00% -- -- -- 99.97% 411.37% 申购 891 1
交银丰泽A 债券型 2017-06-27 1.013 1.135 0.10% 0.30% 1.13% -- 13.63% 5.44% 申购 880 2
交银新能源 分级基金 2017-06-27 0.776 0.818 -0.26% -2.65% -7.79% -- -17.54% -8.19% 申购 825 3
交银新回报A 混合型 2017-06-27 1.081 1.101 0.09% 5.57% 6.26% -- 10.19% 4.68% 申购 775 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2017-06-26 1.241 1.241 -0.16% 33.30% 47.56% -- 24.10% 10.91% 申购 763 0
交银荣和保本 保本型 2017-06-27 0.985 0.985 0.00% 0.92% 0.61% -- -1.50% -0.72% 申购 761 0
交银多策略A 混合型 2017-06-27 1.114 1.114 0.09% 6.30% 8.05% -- 11.40% 5.35% 申购 757 0
交银国企改革 混合型 2017-06-27 1.012 1.012 0.50% -2.60% 10.00% -- 1.20% 0.58% 申购 749 0
交银互联网金融 分级基金 2017-06-27 0.952 0.629 0.00% -8.88% -14.17% -- -37.07% -20.62% 申购 733 3
交银策略回报 混合型 2017-06-27 1.231 1.624 0.41% 23.99% 27.56% 55.05% 73.73% 11.63% 申购 732 8
交银消费 股票型 2017-06-27 0.906 2.244 0.00% 12.38% 25.11% -- 16.81% 8.10% 申购 728 4
交银环境治理(LOF) 指数型 2017-06-27 1.000 1.000 0.10% 1.01% 9.65% -- 0.00% 0.00% 申购 685 0
交银丰硕C 债券型 2017-06-23 0.984 1.017 0.00% 1.86% 0.67% -- 1.68% 1.03% 申购 597 1
交银周期回报C 混合型 2017-06-27 1.204 1.383 0.17% 5.75% 19.58% -- 20.73% -- 申购 587 5
交银新回报C 混合型 2017-06-27 1.059 1.079 0.09% 4.85% 4.23% -- 5.86% -- 申购 587 1
交银多策略C 混合型 2017-06-27 1.111 1.111 0.18% 6.32% 8.07% -- 10.88% 6.63% 申购 587 0
交银裕通A 债券型 2017-06-27 0.995 0.995 0.10% -0.10% -1.39% -- -0.50% -0.33% 申购 547 0
交银裕通C 债券型 2017-06-27 0.989 0.989 0.10% -0.30% -1.79% -- -1.10% -0.74% 申购 547 0
交银卓越回报A 混合型 2017-06-27 1.053 1.073 0.10% 5.19% 6.43% -- 7.39% 5.38% 申购 497 1
交银荣鑫保本 保本型 2017-06-27 1.012 1.012 0.10% 1.20% 0.80% -- 1.20% 0.95% 申购 460 0
交银优选回报A 混合型 2017-06-27 1.057 1.057 0.09% 3.63% 4.97% -- 5.70% 4.81% 申购 432 0
交银优选回报C 混合型 2017-06-27 1.054 1.054 0.10% 3.43% 4.67% -- 5.40% 4.55% 申购 432 0
交银优择回报A 混合型 2017-06-27 1.058 1.058 0.09% 3.73% 5.06% -- 5.80% 4.89% 申购 432 0
交银优择回报C 混合型 2017-06-27 1.055 1.055 0.09% 3.63% 4.87% -- 5.50% 4.64% 申购 432 0
交银科技创新 混合型 2017-06-27 0.955 0.965 -0.31% -7.90% -9.80% -- -3.58% -3.13% 申购 419 1
交银数据产业 混合型 2017-06-27 0.830 0.830 -0.24% -12.08% -- -- -17.00% -19.42% 申购 316 0
交银裕兴A 债券型 2017-06-27 1.002 1.002 0.10% 1.73% -- -- 0.20% 0.25% 申购 294 0
交银裕兴C 债券型 2017-06-27 0.993 0.993 0.10% 1.33% -- -- -0.70% -0.87% 申购 294 0
交银领先回报 混合型 2017-06-27 1.062 1.062 0.09% 6.31% -- -- 6.20% 7.95% 申购 288 0
交银经济新动力 混合型 2017-06-27 0.9912 0.9912 0.03% 0.17% -- -- -0.88% -1.28% 申购 251 0
交银裕盈A 债券型 2017-06-27 1.014 1.014 0.10% 0.90% -- -- 1.40% 2.18% 申购 236 0
交银裕盈C 债券型 2017-06-27 1.012 1.012 0.10% 0.80% -- -- 1.20% 1.87% 申购 236 0
交银沪港深价值精选 混合型 2017-06-27 1.158 1.158 0.52% 17.09% -- -- 15.80% 25.96% 申购 233 0
交银新生活力 混合型 2017-06-27 1.043 1.043 -0.67% 6.43% -- -- 4.30% 6.97% 申购 229 0
交银裕利A 债券型 2017-06-27 1.0199 1.0199 0.03% 1.72% -- -- 1.99% 3.39% 申购 217 0
交银裕利C 债券型 2017-06-27 1.0173 1.0173 0.03% 1.50% -- -- 1.73% 2.94% 申购 217 0
交银裕隆A 债券型 2017-06-27 1.0201 1.0201 0.11% 1.78% -- -- 2.01% 3.50% 申购 212 0
交银裕隆C 债券型 2017-06-27 1.0160 1.0160 0.11% 1.40% -- -- 1.60% 2.78% 申购 212 0
交银瑞鑫定开 混合型 2017-06-23 1.0401 1.0401 0.21% 3.90% -- -- 4.01% 7.80% 申购 196 0
交银瑞景定开 混合型 2017-06-27 1.0455 1.0455 0.16% 4.50% -- -- 4.55% 9.02% 申购 189 0
交银卓越回报C 混合型 2017-06-27 1.051 1.051 0.10% -- -- -- 5.10% 10.61% 申购 183 0
交银启通A 混合型 2017-06-27 1.0399 1.0399 0.13% -- -- -- 3.99% 12.31% 申购 124 0
交银启通C 混合型 2017-06-27 1.0402 1.0402 0.14% -- -- -- 4.02% 12.41% 申购 124 0
交银瑞利定开 混合型 2017-06-23 1.0369 1.0369 0.40% -- -- -- 3.69% 11.76% 申购 124 0
交银瑞安定开 混合型 2017-06-23 1.0088 1.0088 0.37% -- -- -- 0.88% 2.87% 申购 118 0
交银境尚A 债券型 2017-06-23 1.0038 1.0038 0.10% -- -- -- 0.38% 1.24% 申购 117 0
交银境尚C 债券型 2017-06-23 1.0020 1.0020 0.10% -- -- -- 0.20% 0.65% 申购 117 0
交银医药创新 股票型 2017-06-27 1.0313 1.0313 0.15% -- -- -- 3.13% 12.43% 申购 97 0
交银丰泽C 债券型 2017-06-27 1.004 1.004 0.10% -- -- -- 0.40% 4.02% 申购 40 0
交银增利增强A 债券型 2017-06-27 1.001 1.001 0.00% -- -- -- 0.10% 1.47% 申购 26 0
交银增利增强C 债券型 2017-06-27 1.000 1.000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 申购 26 0
交银新能源A 分级基金 2017-06-27 1.021 1.119 0.00% 2.20% 4.98% -- 12.28% 5.26% 申购 0 3
交银新能源B 分级基金 2017-06-27 0.531 0.346 -0.75% -10.88% -25.81% -- -64.91% -37.12% 申购 0 2
E金融A 分级基金 2017-06-27 1.026 1.113 0.00% 2.60% 5.41% -- 11.62% 5.63% 申购 0 3
E金融B 分级基金 2017-06-27 0.878 0.230 0.00% -19.65% -29.92% -- -77.01% -51.96% 申购 0 1

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2017-06-27 1.0553 3.861 % 3.876%
交银21天B 2017-06-27 1.1347 4.150 % 4.166%
交银60天A 2017-06-27 1.1600 4.222 % 3.914%
交银60天B 2017-06-27 1.2394 4.512 % 4.204%

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2017-06-27 0.9092 3.452 % 申购
交银天利宝A 2017-06-27 1.1522 4.131 %
交银天利宝E 2017-06-27 1.2191 4.383 %
交银现金宝E 2017-06-27 0.9766 3.702 %
交银活期通A 2017-06-27 1.0532 3.863 %
交银活期通E 2017-06-27 1.1192 4.111 %
交银天鑫宝A 2017-06-27 0.8843 3.903 % 申购
交银天鑫宝E 2017-06-27 0.9438 4.113 %
交银天益宝A 2017-06-27 1.1269 4.187 % 申购
交银天益宝E 2017-06-27 1.1889 4.436 % 申购
交银货币A 2017-06-27 0.8957 3.140 % 申购
交银货币B 2017-06-27 0.9644 3.379 % 申购